हैल्लो दोस्तों आज हम इस पोस्ट के जरिये जानगे की किसी भी कंपनी का विश्लेषण कैसे करते है ( How to analyse a company in hindi )आज हर कोई स्टॉक मार्किट से पैसा कमाना चाहता है लेकिन निवेश करने से लोग डरते है क्योकि स्टॉक मार्किट में निवेश करना एक जोखिम भरी प्रक्रिया है उन्हें डर लगता है की उनका पैसा डूब न जाये और इसलिए बहुत से लोग स्टॉक मार्किट में निवेश नहीं करते है
आज हम आपको इस पोस्ट के जरिये बतायगे की आप स्टॉक मार्किट में निवेश करने से पहले आप एक अच्छी कंपनी को कैसे ढूंढ सकते है
Fundamental Analyse A company
जैसा की आप जानते है की शेयरों में निवेश करना एक जोखिम भरी प्रक्रिया है और ऐसा करने से पहले सभी को कंपनी में अपना पैसा निवेश करने से पहले कंपनी का विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें पैसे का जोखिम शामिल है, हम कंपनी का विश्लेषण करने और महंगी गलतियों से बचने में आपकी मदद करने जा रहे हैं।
कंपनियों की स्थिति का विश्लेषण करने का सबसे आसान तरीका उनके वित्तीय अनुपात को देखना है, हालांकि यह एक पूर्ण प्रमाण विधि नहीं है, लेकिन कंपनियों की संपत्ति और बाजार में इसकी स्थिति का निर्धारण करने में सहायक है।
अनुपात विश्लेषण एक फर्म की कार्यात्मक दक्षता, तरलता, राजस्व और लाभप्रदता को उसके वित्तीय रिकॉर्ड और बयानों का विश्लेषण करके देखने की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। अनुपात विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो इक्विटी के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण करने में मदद करेगा।
Fundamental Analyse किस प्रकार किया जाता है
यहां कुछ महत्वपूर्ण अनुपात दिए गए हैं और उनकी गणना कैसे की जाती है।
- लाभ अर्जन अनुपात या पी/ई अनुपात
मूल्य-से-आय अनुपात (पी / ई) स्टॉक मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए निवेशकों और विश्लेषकों के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मीट्रिक में से एक है। पी/ई से पता चलता है कि बाजार अपनी पिछली या भविष्य की कमाई के आधार पर आज किसी शेयर के लिए कितना भुगतान करने को तैयार है। एक उच्च पी / ई का मतलब यह हो सकता है कि एक स्टॉक की कीमत उसकी कमाई से अधिक है और संभवतः अधिक मूल्यवान है। इसके विपरीत, कम पी/ई यह संकेत दे सकता है कि मौजूदा शेयर की कीमत कमाई से कम है।
पी/ई अनुपात की गणना प्रति शेयर बाजार मूल्य को कंपनी की प्रति शेयर आय से विभाजित करके की जाती है।
- ऋण इक्विटी अनुपात
ऋण से इक्विटी अनुपात एक उत्तोलन अनुपात है जो कुल शेयरधारकों की इक्विटी के मुकाबले कुल ऋण और वित्तीय देनदारियों के भार की गणना करता है। एक उच्च ऋण-इक्विटी अनुपात एक लीवरेज्ड फर्म को इंगित करता है, जो एक ऐसी कंपनी के लिए काफी बेहतर है जो महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह पीढ़ी के साथ स्थिर है, लेकिन जब कंपनी गिरावट में है तो बेहतर नहीं है। इसके विपरीत, एक कम अनुपात एक फर्म को दर्शाता है जो कम लीवरेज्ड है और पूरी तरह से इक्विटी वित्तपोषित होने के करीब है।
डेट-टू-इक्विटी की गणना करने के लिए, कंपनी की कुल देनदारियों को उसके शेयरधारकों की इक्विटी की कुल राशि से विभाजित करें।
- वर्तमान अनुपात
वर्तमान अनुपात एक तरलता अनुपात है जो यह मापता है कि किसी फर्म के पास अपने अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं। यह एक फर्म की वर्तमान संपत्ति की तुलना उसकी वर्तमान देनदारियों से करता है। कई मामलों में, एक लेनदार एक उच्च वर्तमान अनुपात को निम्न वर्तमान अनुपात से बेहतर मानता है, क्योंकि एक उच्च वर्तमान अनुपात इंगित करता है कि कंपनी लेनदार को वापस भुगतान करने की अधिक संभावना है।
नीचे अपने वर्तमान अनुपात की गणना करें। वर्तमान अनुपात वर्तमान परिसंपत्तियों की वर्तमान देनदारियों से तुलना है, जिसकी गणना आपकी वर्तमान परिसंपत्तियों को आपकी वर्तमान देनदारियों से विभाजित करके की जाती है। संभावित लेनदार कंपनी की तरलता या अल्पकालिक ऋण का भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए वर्तमान अनुपात का उपयोग करते हैं।
- एसेट टर्नओवर अनुपात
एसेट टर्नओवर अनुपात किसी कंपनी की बिक्री या राजस्व के मूल्य और उसकी संपत्ति के मूल्य के बीच का अनुपात है। यह दक्षता का एक संकेतक है जिसके साथ एक कंपनी राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपनी संपत्ति को तैनात कर रही है। इस प्रकार, परिसंपत्ति कारोबार अनुपात कंपनी के प्रदर्शन का निर्धारक हो सकता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी का प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। एसेट टर्नओवर अनुपात कंपनी से कंपनी में भिन्न हो सकता है।
परिसंपत्ति कारोबार अनुपात की गणना करने के लिए, आपको कुल राजस्व का पता लगाना होगा और फिर इसे कुल संपत्ति से विभाजित करना होगा।
- इक्विटी अनुपात पर वापसी
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न स्टॉकहोल्डर्स की इक्विटी के संबंध में एक निगम की लाभप्रदता को मापता है। आरओई जितना अधिक होगा, कंपनी का प्रबंधन उतना ही कुशल होगा कि वह अपने इक्विटी वित्तपोषण से आय और वृद्धि उत्पन्न कर सके।
इक्विटी पर रिटर्न की गणना करने का फॉर्मूला सीधा है। यह केवल शुद्ध आय लेता है और इसे शेयरधारक इक्विटी द्वारा विभाजित करता है।
अनुपात के साथ, आपको कंपनी का विश्लेषण करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारकों को भी देखना होगा।
किसी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारक देखने चाहिए: –
- कंपनी का पिछले साल का प्रदर्शन और उसके पिछले रुझान
पिछले वर्ष का प्रदर्शन पिछले वर्ष में कंपनी के प्रदर्शन को दर्शाता है जो कंपनियों के अधिकांश खर्चों और इसके राजस्व सृजन के बारे में एक मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है।
- कंपनी का प्रबंधन
कंपनी में निवेश करने से पहले आपको कंपनी का प्रबंधन देखना चाहिए। “प्रबंधन कितना कुशल और प्रभावी है?” यह प्रश्न आपको उस कंपनी के प्रबंधन की निर्णय लेने की शक्ति को जानने में मदद करता है जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं
- लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
लेखा परीक्षक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है जो कंपनी और उसकी वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले, आपको हमेशा ऑडिटर की रिपोर्ट और ऑडिटर की टिप्पणियों के माध्यम से जाना चाहिए।
- एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
एमओए और एओए कंपनी के प्रमुख दस्तावेज हैं और कंपनी की वेबसाइट या कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं। वे उन नियमों और विनियमों को प्रदान करते हैं जिनमें कंपनी प्रदर्शन करने जा रही है और उनके प्रमुख उद्देश्य हैं।
आज हमने इस पोस्ट के द्वारा जाना की हम किसी भी कंपनी का विश्लेषण कैसे कर सकते है ( How to analyse a company in hindi ) अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूले |